Sheet1

（ ）月份资金收支计划表

单位：

项 目

一：期初余额（账面实际余额）：

二：本期计划收到现金：

1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款）

　2、收回投标保证金

3、取得银行借款所收到的现金

4、 其他方式收到的资金　

三：本期计划现金支出：

　1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款）

　2、支付投标保证金

3、计划购置固定资产支出

4、偿还银行借款所支付的现金

5、支付日常经营费用

6、支付其他

四：期末计划余额

总裁审批

Unnamed: 1

单位负责人审批

Unnamed: 2

行次

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Unnamed: 3

单位：万元

金 额

0

0

0

制表：

Sheet2

Sheet3