银行存款余额调节表

银行存款余额调节表

公司名称：

行次

核对记录

财务负责人： 出纳： 制表人：

Unnamed: 1

项 目

单位银行存款日记账余额

加:银行已收而单位未收小计

其中：

减:银行已付而单 位未付小计

其中：

调整后余额

Unnamed: 2

金 额

Unnamed: 3

Unnamed: 4

项 目

银行对账单余额

加:单位已收而银行未收小计

其中：

减:单位已付而银行未付小计

其中：

调整后余额

Unnamed: 5

年 月 日

金 额