Sheet1

2011年12月至2012年1月现金流量表

项 目

期初资金余额

资 金 流 入

资 金 流 出

本月资金流入-本月现金流出

期末资金余额

Unnamed: 1

融资收入

经营收入

资金流入合计

投资及理财

管理费用

销售费用

生产费用

其他

本月现金流出合计

Unnamed: 2

长短期借款

利息收入

处置资产收入

投资收益

小计

销售收入

罚款收入

退还税款

政府补助

小计

存出保证金

OEM部加工费、采购及运输费

原材料采购

原料奶采购

设备及车辆款

其他投资款

偿还借款（区财政）

利息支出

其他业务支出

其他

小计

工资

社会保险费（9、10、11）

电费

年终奖励

李总、张总交际费

董事会、监事会费

外务费

办公费

差旅费

车辆费用

审计费

业务招待费

工会经费

印花税

电话费

其他

小计

工 资

修理费（叉车加油及修理）

奖金（超出原费用......