现金余额日报表
库存现金余额日报表
公司名称：
制表部门：
账户名称：
时间
08:00:00
10:00:00
14:00:00
16:00:00
17:30:00
合计
财务部审核意见
签字
年 月 日
财务章
总经理审核意见
签字
年 月 日
公 章
Unnamed: 1
浩翔软件有限公司
财务部
库存现金
前一天余额
5000
Unnamed: 2
当天收入
3500
2000
40000
45500
Unnamed: 3
当天汇出
12000
9875
21875
Unnamed: 4
制表时间：
汇出单位
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标签：库存现金余额日报表（自动计算）
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