Sheet1

财务资金支付计划表

项目名称：

序号

一、与成本相关的资金支付计划

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

二、其它支出计划

12

13

14

15

计划资金支付总额

Unnamed: 1

费项名称

营业成本

相关税费

开发成本

管理费用

营销费用

财务费用

利息支出

手续费

营业税金及附加

增值税

所得税

归还借款

购固定资产

其它零星支出

其它代付费用

Unnamed: 2

支付单位

Unnamed: 3

合同编号

Unnamed: 4

合同金额 （元）

Unnamed: 5

累计已支付 金额(元)

Unnamed: 6

填报日期：

xx季度资金支付计划