项目
现金
现金小计：
银行
银行小计
合计
序号
1
1
类型
出纳
银行
期初结存
余额
0
0
0
本日收入
交款人
科目名称
金额
0
0
0
备注
本日支出
领款人
科目名称
金额
0
0
0
备注
期末结存
余额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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标签：财务报表-收支日报表
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