11月

财务资金预算表

上 月 结 余

本 月 预 计

Unnamed: 1

项目

一、上月未回款

其中： （1）国际宝适

（2）德福来

（3）上海川航

（4）誉球

（5）温州锦鸿

小 计

二、上月结余未付款

其中： （1）供应商

（2）固定资产

小 计

上月资金盈缺

三、本月预计资金流入量

其中： （1）太仓宝适

（2）国际宝适

（3）昆山皇田

（4）武汉林俊

（5）比亚迪

（6）德福来

（7）誉球

（8）温州锦鸿

（9）南京戴莫尔

（10）出口退税

小 计

四、预计资金流出量

1、经营性资金流出量

（1）计划设备采购

（2）预提明年房租

（3）每月计划还款

（4）利润分红

（5）其他客户佣金

（6）工资

（7）各种税费（地税和增值税,所得税）

（8）水，电，燃气

（9）公积金

(10)社保费

(11)承兑贴现

(12)实时支付（认证费和检具检测费）

(13)招待费(客户和股东)

(14)财务费用（工本费）

(15)差旅费（股东）......