银行存款余额调节表

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Unnamed: 1

银行存款余额调节表

公司名称：小美好有限公司

开户行及账号：中国安徽合肥支行

项目

企业银行存款日记账余额

加：银行已收、企业未收款

（1）银行代收货款

（2）存款利息

减：银行已付、企业未付款

（1）代扣费用

调节后的存款余额

主管：

Unnamed: 2

金额

18600

6000

250

425

24425

会计：

Unnamed: 3

制表时间

项目

银行对账单余额

加：企业已收、银行未收款

（1）存入转账支票

减：企业已付、银行未付款

（1）贷款利息

（2）开出的现金支票

调节后的存款余额

编制单位：

Unnamed: 4

43550

单位：元

金额

29500

4325

7675

1725

24425

出纳：