费用预算表

Unnamed: 0

Unnamed: 1

公司财务费用支出预算

编制单位：

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

备注：

Unnamed: 2

费用明细

利息支出

利息收入（以预测数的负数填列）

手续费

汇兑损益

其他费用

Unnamed: 3

财务费用支出进度

合计

16215.9

-240

0

0

16215.9

32191.8

Unnamed: 4

1月

1128.3

-20

1108.3

Unnamed: 5

2月

1677

-20

1657

Unnamed: 6

3月

2969.4

-20

5774.7

8724.1

Unnamed: 7

4月

524.7

-20

504.7

Unnamed: 8

5月

453.4

-20

433.4

Unnamed: 9

6月

2581.6

-20

3559.7

6121.3

Unnamed: 10

7月

574.5

-20

554.5

Unnamed: 11

8月

509.2

-20

489.2

Unnamed: 12

9月

2179.4

-20

3263.1

5422.5

Unnamed: 13

10月

402.1

-20

382.1

Unnamed: 14

11月

378.6

-20

358.6

Unnamed: 15

12月

2837.7

-20

3618.4

6436.1

Unnamed: 16

金额单位：万元

编制依据/计算标准