Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

外币存款账户资金出入明细账

2021年度

基本内容

日期

44136

44136

44136

44141

44165

本期合计

本年累计

44166

44167

44180

44196

本期合计

本年累计

Unnamed: 2

凭证字号

记-001

记-002

记-003

记-001

记-002

Unnamed: 3

内容摘要

期初余额

收到客户1货款

收到客户2货款

收到客户2货款

支付供应商1货款

支付供应商2货款

Unnamed: 4

银行名称：汇丰银行

科目分类

应收账款

应收账款

应收账款

应付账款

应付账款

Unnamed: 5

当日 汇率

6.723

6.723

6.78

6.73

6.82

6.82

6.65

6.72

6.73

Unnamed: 6

借贷金额

本位币借方

5652

3000

4000

12652