Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
公司财务财务账户管理表
账户
中国银行
建设银行
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Unnamed: 2
日期
43831
43832
43833
43834
Unnamed: 3
账号
12345678111
12345678112
账户名称
中国银行
建设银行
中国银行
建设银行
Unnamed: 4
账号
12345678111
12345678112
12345678111
12345678112
Unnamed: 5
期初金额
1000
1001
币种
RMB
RMB
RMB
RMB
Unnamed: 6
付款方式
手机转账
网银转账
柜台转账
手机转账
Unnamed: 7
收入金额
1000
800
收入金额
1000
800
Unnamed: 8
支出金额
666
1020
支出金额
666
1020
Unnamed: 9
现余额
1334
781
收/付款方
xx公司
xx公司
xx公司
xx公司
Unnamed: 10
备注
账户名称
xx银行
xx银行
xx银行
xx银行
Unnamed: 11
账号
xxx
xxx
xxx
xxx
Unnamed: 12
备注
流水号：12345
流水号：12346
流水号：12347
流水号：12348
Sheet2
Sheet3
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标签：公司财务账户管理表
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- 软件 Excel
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