Sheet1

库存现金监盘表

被审计单位：（集团）股份有限公司

项目：货币资金

编制人：库存现金监盘表

编制日期：

检查盘点记录

项目

上一日账面库存余额

盘点日未记帐传票收入金额

盘点日未记帐传票支出金额

盘点日账面应有金额

盘点实有库存现金数额

盘点日应有与实有差异

差异原因分析

追溯调整

本位币合计

出纳员：

情况说明及审计结论：

Unnamed: 1

白条抵库（张）

报表日至审计日库存现金付出总额

报表日至审计日库存现金收入总额

报表日库存现金应有余额

报表日账面汇率

报表日余额折合本位币金额

Unnamed: 2

项次

①

②

③

④=①+②-③

⑤

⑥=④-⑤

会计主管人员：

Unnamed: 3

人民币

0

0

Unnamed: 4

美元

0

0

Unnamed: 5

某外币

0

0

监盘人：

Unnamed: 6

实有库存现金盘点记录

面额

100元

50元

20元

10元

5元

2元

1元

0.5元