Sheet1
公司资金状况周报表资金周简报
单位：万元
公司名称：
序号
1
2
3
4
5
合计
大额收支说明
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：
Unnamed: 1
开户行
收入项目
合计
Unnamed: 2
帐号
收入金额
0
Unnamed: 3
日期： 年 月 日
支出项目
合计
Unnamed: 4
现金
0
Unnamed: 5
银行存款
0
支出金额
0
Unnamed: 6
备注
备注
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标签：周报表，销售周报表，资金，资金预算，资金管理，资金占用
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