资金日报表

Unnamed: 0

xx年xx月xxxx(公司)资金流动表

一、 前日货币资金余额：

A、现金

B、银行存款

C、未兑现支票

二、当日收入：

A、现金

B、银行存款

C、支票

现款销售

收到货款欠款

收到定金、预收款

借入款、借款收回

收到税费、利息

职工归还备用金

其他收款

三、当日支出：

A、现金

B、银行存款

C、支票转出

购材料支出

外加工支出

订金、预付款支出

工资、费用支出

退货款

归还、支付借款

支付税费、利息

职工预借备用金

其他付款

四、当日现金入行：

五、当日提取现金：

六、当日支票兑现：

七、当日备用金报销额：

八、当日货币资金余额：

A、现金

B、银行存款

C、未兑现支票

九、附表：

1、当日各银行余额明细：

农行（XXXX）

工行（XXXX）

农商行（XXXX）

邮政 （XXXX）

中行 （XXXX）

建行（公户：XXXX）

2、当日借出款余额明细：

① xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利率XXXX%）

② xxx职工(内部职员借备用金)

3、当日借入款余额明细：

xxx人或公司（XXXX......