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财务报表-出纳报表-资金出入账
资金类别
现金
银行存款
银行存款
银行存款
银行存款
银行存款
下表为收支日记账，上表为资金出入统计及余额表。
月份
1
1
2
3
4
4
4
Unnamed: 2
现金
中国银行
农业银行
邮政储蓄
工商银行
建设银行
日期
43833
43838
43865
43898
43927
43929
43936
Unnamed: 3
期初余额
5000
5000
5000
5000
5000
5000
内容摘要
收到货款
收到政府补贴
支付员工工资
交税金
销售部报销费用
利息收入
支付4月租金
Unnamed: 4
1
收入
0
9000
0
0
0
0
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支出
0
3000
0
0
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标签：财务报表-出纳报表-资金出入账
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