Sheet1

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资 金 调 度 计 划 表

摘要

本月（周）结存

加：预计票兑收入

预计现销收入

预计其他收入

减：预计票据到期

预计薪工支出

预计水电费支出

预计税捐支出

预计利息支出

预计经费支出

预计购料还款

预计偿还借款

预计其他支出

下月（周）余缺

经调度后结存

资金调度计划

总经理： 经理： 主管： 经办：

注：本表一式一联：财务部

Unnamed: 4

合计

Unnamed: 5

现金

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银 行 存 款

亿

Unnamed: 7

千

Unnamed: 8

单位：

百

Unnamed: 9

十

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万

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元

千

Unnamed: 12

百

Unnamed: 13

十

Unnamed:......