财务费用报销流程图

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财务费用报销流程图

流程图

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说明

相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。

相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写“费用报销单”，不得涂改，不得用铅笔或红笔填写，并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的“出差审批单”。

“费用报销单”及相关单据转杯完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

直接主管审核签字后，需将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务费用报销流程图

财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退还给经办人，由相关报销人员重新整理提报。

财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。

报销人员在领款时，必须在“费用报销单”上领款人处进行签......