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公司资金预算计划表
月末资金账户安全资金额
300000
期初资金余额
610000
期初资金余额
账户
银行存款1
银行存款2
银行存款3
银行存款4
银行存款5
银行存款6
Unnamed: 2
余额
150000
100000
150000
60000
50000
100000
Unnamed: 3
Unnamed: 4
本月资金预算缺额
-253553
本月货款收款预算
130050
本月货款收款预算
客户
A公司
B公司
C公司
D公司
E公司
Unnamed: 5
预计收款金额
12350
25000
38000
43600
11100
Unnamed: 6
Unnamed: 7
本月账款付款预算
400275
本月账款付款预算
供应商
A公司
B公司
C公司
D公司
E公司
F公司
G公司
Unnamed: 8
预计收款金额
45600
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标签：公司资金预算计划表
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