Sheet1
出纳收支记账明细表
日期
年初余额
2020-07-15 00:00:00
2020-07-16 00:00:00
2020-07-17 00:00:00
2020-07-18 00:00:00
2020-07-19 00:00:00
2020-07-20 00:00:00
2020-07-21 00:00:00
Unnamed: 1
摘要内容
收入1
收入2
支出1
收入3
收入4
收入5
支出2
Unnamed: 2
对方户名
B公司
A个人
D公司
F公司
C公司
E公司
E个人
Unnamed: 3
收支账户
建行XXX02账户
库存现金
建行XXX02账户
农行XXXXX03账户
工行XXXXX04账户
中行XXXXX05账户
库存现金
Unnamed: 4
收入金额
本币
82692
5900
79522
59820
48603
Unnamed: 5
支出金额
本币
54941
4800
Unnamed: 6
余额总计
本币
49930
132622
138522
83581
163103
222923
271526
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
266726
Unnamed: 7
出纳
思思
思思
思思
思思
思思
思思
思思
Unnamed: 8
编号
S1
S2
Z1
S3
S4
S5
Z2
Unnamed: 9
Unnamed: 10
开始日期
结束日期
收支账户
收入金额
支出金额
账面余额
实际余额
对账差额
Unnamed: 11
2020-07-01 00:00:00
2020-07-25 00:00:00
库存现金
5900
4800
1100
900
-200
Unnamed: 12
Unnamed: 13
序号
1
2
3
4
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标签：出纳收支记账明细表
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