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财务管理系统

Financial Management System

1资金报表

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Unnamed: 1

币种：人民币

序号

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

资金期末金额明细表

户 名

资金管理中心负责人：

公司 月份资金月报表

项 目

月期资金余额

加：公司拔款

加：本月收入

利息收入

减：退款

利息费

减：本月费用

加：本月预提工资数

减：本月实发工资数

减：其他应收款

减：汇公司款

月未资金余额

账 户

账号1：

账号2：

账号3：

账号4：

Unnamed: 3

报表日期：2020年 月 日

本 月

0

财务负责人：

Unnamed: 4

本年累计

0

金额

Unnamed: 5

备注

备注

制表：

2收入日报表

Unnamed: 0

公司收入日报表

序号