主页面

Unnamed: 0

财务收支分析管理系统

Unnamed: 1

现金收支表

成本计算表

Unnamed: 2

Unnamed: 3

月度收入分析表

损益表

Unnamed: 4

Unnamed: 5

资产负债表

现金收支表

现　金　收　支　表

编制酒店：

一、上月余额

二、收入金额

三、支出金额

四、现金提留

五、现金留存金额

Unnamed: 1

年 月

项目

现金收入总额

营业收入总额

减：赠券、招待抵现

促销折让抵现

充值卡抵现

营业现金收入

营业外现金收入

暂扣款、押金现金收入

销售充值卡现金收入

利息收入

其他

现金支出总额

营业付现成本

支付营业税金及附加

存货购置付现

支付权利金、营销基金

支付房租及物业管理费

支付工资、奖金

支付福利费

支付员工宿舍费用

支付电信费

支付水电费

支付燃料费

支付物料损耗

支付前厅办公费

支付交通运杂费

支付洗涤费

支付服装费

支付维修费

支付广告礼品费

支付设备增置

支付卫生、花草、治安费