现金账1
Unnamed: 0
公司现金日记账与主要费用说明
月
2
Unnamed: 2
日
1
Unnamed: 3
凭证号数
Unnamed: 4
摘要
期初余额
本月合计
累 计
Unnamed: 5
OA申请号
Unnamed: 6
对方科目
Unnamed: 7
借方
0
Unnamed: 8
贷方
0
Unnamed: 9
方向
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
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借
借
借
借
借
借
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余额
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标签：出纳资金台账（现金、银行日记账）
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