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财务会计管理系统-财务报表系列

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项目登记表

权益变动表

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Unnamed: 5

现金流量表

资金盘点表

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Unnamed: 7

Unnamed: 8

往来对账表

收入明细表

Unnamed: 9

Unnamed: 10

Unnamed: 11

资产负债表

支出明细表

项目登记表

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项目登记表

序号

1

Unnamed: 2

项目名称

项目1

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摘要明细

Unnamed: 4

负责人

Unnamed: 5

电话号码

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预算资金

Unnamed: 7

费用承担

Unnamed: 8

项目实施方

Unnamed: 9

项目验收方

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备注

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现金流量表

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现　金　流　量　表

编制单位: 2017/08/31

项目

一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产成品、商品、提供劳务收到的现金

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　购买原材料、商品、接受劳务支付的现金

　　支付的职工薪酬

　　支付的税费

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

　　收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额

　　短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金

　　购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金

　　投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动所产生的现金流量：

　　取得借款收到的现金

　　吸收投资者投资收到的现金

　　偿还借款本金支付的现金

　　偿还借款利息支付的现金

　　分配利润支付的现金

　　筹资活动产生的现金流量净额

四、现金净增加额

　　加：期初现金余额

五、期末现金余额

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行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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19

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21

22

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本年累计金额

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