财务状况变动表

财务状况变动表

编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表)

流动金来源和运用

一.流动资金来源:

1.本年净利润

加:不减少流动资金的费用和损失:

(1)固定资产折旧

(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销

(减其他负债转销)

(3)固定资亏(减盘盈)

(4)清理固定资产损失(减收益)

(5)递延税款

(6)其他不减少流动资金的费用和损失

小 计

2.其他来源:

(1)固定资产清理收入(减清理费用)

(2)增加长期负债

(3)收回长期投资

(4)对外投资转出固定资产

(5)对外投资转出无形资产

(6)无偿调出固定资产净损失

(7)资本净增加额

小 计

流动资金来源合计

二.流动资金运用:

1.利润分配:

(1)提取盈余公积

(用盈余公积补亏“一”表示)

(2)应付利润

(3)单项留用的利润

小计

2.其他运用:

(1)固定资产和在建工程净增加额

(2)增加无形资产、递延资产及其他资产

(3)偿还长期负债

(4)增加长期投资

小计

流动资金运用合计

流动资金净增加额

Unnamed: 1

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