Sheet1

年度资金需求预算表

编制单位： 预算期间： 金额单位 万元

序号

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合 计

序号

1

2

3

4

5

6

单位负责人：

Unnamed: 1

预算项目

采购资金

公司运转资金

固定资产购置

预算项目

存货定额

存货周转天数

存货周转次数

应收账款控制额度

应收账款周转天数

应收账款周转次数

Unnamed: 2

类别

供应商

小计

工资及社保费

税金

贷款利息

除上述外固定支出

其他

小计

生产用

非生产用

小计

计量单位

万元

天

次

万元

天

次

Unnamed: 3

一月

Unnamed: 4

二月