Sheet1

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财务付款管理流程

类别

餐 费

差 旅 费

应 付 账 款

固 定 资 产 采 购

工 程 款

运 费

杂 项 费 用

专 项 费 用

注： 1、每周三审核、周五报账，金额较大的提前预约,最后一周报账日28日； 2、25日供应商结账； 3、特殊费用参照审批权限；

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提供的原始凭证

1.餐费申请单

2.发票

1.出差申请

2.差旅费报销单

3.出差交通发票

4.住宿发票

5.餐费发票

1. 采购申请

2. 采购订单

3. 送货单

4. 报检入库单

5. 对账单

6. 增值税专用发票

按账期

1.固定资产申请单

2.报价单

3.采购合同

4.送货单

5.资产验收启用单

6.增值税发票

1.申请

2.报价单

3.合同

4.工程决算验收单

5.发票

1.运货单

2.运货清单

3.运输业发票

4.合同

1.请购单

2.报价单

3.送货单

4.报检入库单

5.发票

1. 经批准的申请及预算情况

2. 经办人执行清单；

3. 发票