Sheet1

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财务月度资金预算表

日期： 年 月

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集团内部审计费

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日期 项目

一、期初货币资金

二、本期资金增加

  1.营业收入

  2.建设费收入

  3.代收款

  4.借入款

  5.收回投资

  6.投资收益

  7.吸收投资

  8.收到补贴款

  9.其他

三、本期资金减少

  1.商品及材料成本

  2.人工成本

  3.动力能源费

  4.维修费

  5.各项税费

  6.其他费用

  7.代付款

  8.还本

  9.付息

  10.分红

  11.固定资产投资

  12.在建工程投资

  13.股权投资