Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
银行余额调节表
开户单位：
开户银行：
银行日记账
账面余额
加：银行已收企业未收金额
①
②
加：企业错账金额
①
②
减：银行已付企业未付金额
①
②
③
调节后余额
Unnamed: 2
甲方打入账户100元
记错一笔200元
银行代付100元手续费
财务主管：
Unnamed: 3
金额（元）
1200
100
100
200
200
100
100
1400
Unnamed: 4
月份：
账号：
银行对账单（元）
月末余额
加：企业已收银行未收金额
①
②
③
④
⑤
减：企业已付银行未付金额
①
②
③
调节后余额
Unnamed: 5
制表人：
Unnamed: 6
金额
1400
0
0
1400
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标签：银行余额调节表
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