Sheet1
现金日记账
2020年
月
6
合计
Unnamed: 1
日
1
Unnamed: 2
凭证号数
Unnamed: 3
摘要
期初余额
提取现金准备
支付工资
发放工资
支付材料款
材料运费
出租场地收入
Unnamed: 4
对应账户（贷方）
银行存款
17000
10000
27000
Unnamed: 5
营业外支出
500
500
Unnamed: 6
现金收入合计
0
17000
10000
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27500
Unnamed: 7
对应账户（借方）
材料采购
700
50
750
Unnamed: 8
应付工资
0
Unnamed: 9
营业外收入
0
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