Sheet1

Unnamed: 0

XXX公司资金计划表

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

序号

1

2

3

Unnamed: 2

完成

完成

Unnamed: 3

预计事项

支付员工工资

支付房租

支付业务招待费

合计数

资金余额

中国银行

招商银行

现金

资金结余/(资金缺口)

融资计划：

Unnamed: 4

计划数

147100

1904545.24

39000

39000

1391599.3800000001

1123861.81

50000

217737.57

1352599.3800000001

总部请款

Unnamed: 5

支付方式

现金

支票

现金

Unnamed: 6

银行

招商银行

中国银行

招商银行

Unnamed: 7

单位：USD

备注

已取现

已申请

已取现

Unnamed: 8

1.0

1.0

0.0<......