Sheet1

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Unnamed: 1

预计资产负债简表

编制单位：

项 目

一、流动资产合计

货币资金

短期投资

应收票据

应收账款

其他应收款

预付账款

存货

其中：原材料

产成品（库存商品）

待摊费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

二、长期投资合计

长期投资

*合并价差

三、固定资产合计

固定资产原价

减：累计折旧

固定资产净值

减：固定资产减值准备

固定资产净额

固定资产清理

工程物资

在建工程

待处理固定资产净损失

四、无形及其他资产合计

无形资产

递延资产（长期待摊费用）

其他长期资产

五、 递延税款借项

资产总计

注：表中带*号科目为合并会计报表专用；楷体的科目由执行《企业会计制度》的企业填列。

表内公式：1行=（2+3+4+5+6+7+8+11+12+13+14）行；8行≥（9+10）行；15行=（16+17）行；18行=（23+24+25+26+27）行；21行=（19-20）行；23行=（21-22）行；28行=（29+30+31）行；33行=（1+15+18+28+32）行；33行=66行；34行=（35+36+37+38+39+40+41+42+43+44）行；45行=（46+47+48+49）行；51行=（34+45+50）行；53行=（54+55+56+58+59）行；65行=（53+60+61+62+63+64）行；66行=（51+52+65）行；3栏=（2-1）栏；4栏=（3÷1）栏×100%。

Unnamed: 2

年　月　日

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Unnamed: 3

上年 实际

1

Unnamed: 4

本年 预算

2

Unnamed: 5

增减额

3

Unnamed: 6

增减率 （%）

4

Unnamed: 7

项 目

一、流动负债合计

短期借款

应付票据

应付账款

预收......