数字科目汇总表

Unnamed: 0

Unnamed: 1

科 目 汇 总 表（代试算平衡表）

2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 04 月 21 日 凭证自 1 号至 88 号 共 92 张

科 目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Unnamed: 2

库存现金

银行存款

应收票据

应收账款

其他应收款

原 材 料

在途物资

生产成本

库存商品

待摊费用

固定资产

累计折旧

待处理财产损溢

短期借款

应付票据

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

实收资本

资本公积

盈余公积

本年利润

利润分配

制造费用

主营业务收入

主营业务成本

其他业务收入

其他业务支出

主营税金及附加

财务费用

管理费用

销售费用

营业外支出

所得税

合 计

Unnamed: 3

期 初 数

借方金额

2170

834450

72500

166750

1500

442000

142000

646000

27000

1359000

3693370

Unnamed: 4

贷方金额

278000

850000

134000

83000

44070

207900

12000

14000

1600000

232000

182000

56400

3693370

Unnamed: 5

本 期 发 生 数

借方金额

100369

1016080.5

725400

200000

1200

580300

580000

561580