Sheet1

财务管理工具——应收应付款管理

公司借款记录（借出，含利息自动计算、多条偿还记录）

说明：本文档主要用于清晰、详细地记录企业对外借款明细。具体要求列出借款金额、借款事由（摘要）、借款人、借款类别、偿还记录、信用评价等详细事项。使用说明：只需要在空白处填入基础数据即可，颜色标注部分为自动生成，请勿录入数据；其中利息计算为全自动，计算方式：依据年利率标准按天进行计算，每次还款之后利息计算的数据以截止当日未还金额为准，而截止当日未还金额=截至当日应还本金及利息-实际还款额，使用者也可以自行设置计算方式，或者依据自己签订的合同进行修改，但需要进行函数公式修改；目前只可以填入五个公司的借款信息，每个公司偿还记录最多可以填入5条，如果需要增加行数，需要新增设置自动计算函数公式。

借款人（企业）

企业A

公司B

公司C

合计

Unnamed: 1

借款金额

50000

80000

70000

200000

Unnamed: 2

利率

0.08

0.06

0.05

Unnamed: 3

借款合同（或借据）编号

Unnamed: 4

摘要

Unnamed: 5

借款种类

Unnamed: 6

抵押品（或担保品）内容

Unnamed: 7

保证人

Unnamed: 8

借款日期

2017-01-01 00:00:00

2017-12-05 00:00:00

2017-01-06 00:00:00

Unnamed: 9

约定偿还日期

2017-......