出纳现金流水帐
Cashier's daily account
序号
1
2
3
4
日期
2020-05-11 00:00:00
2020-05-11 00:00:00
2020-05-11 00:00:00
凭证号
100002
100003
10005
内容摘要
期初余额
采购办公用品
回收短期借款
会费收入
29000
现金
收入（借方）
现金
支出（贷方）
1000
余额
30000
29000
29000
29000
13400
银行存款
收入（借方）
8000
5300
银行存款
支出（贷方）
余额
100
100
8100
13400
资金合计
42400
备注
今天日期
本日收支统计
当日总收入
当日总支出
本日分账户汇总
现金
银行存款
* 帐户存量资金低于500元时，自动预警
2020-05-11 00:00:00
13300
1000
-1000
13300
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标签：出纳现金流水帐
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