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银行现金日记账统计模板

使用说明

Unnamed: 0

1、参数设置表录入客户名称以及期初余额和商品信息

2、凭证录入表，客户、品名列下拉选择,蓝色列有计算公式，自动显示，保护密码为空

3、报表查询下拉选择月份，自动统计，保护密码为空

4、明细账查询下拉选择客户，自动统计，保护密码为空

5、费用汇总表，自动更新，保护密码为空

6、收入汇总表，自动更新，保护密码为空

参数设置

Unnamed: 0

费用科目

财务费用

管理费用

制造费用

Unnamed: 1

收入科目

营业外收入

应收账款

Unnamed: 2

Unnamed: 3

账户

工行

农行

建行

微信

Unnamed: 4

期初余额

1000

500

100

100

Unnamed: 5

Unnamed: 6

科目下拉选项

财务费用

管理费用

制造费用

营业外收入

应收账款

凭证录入

Unnamed: 0

2018

月

1

1

1

1

Unnamed: 1

日

14

18

29

29

Unnamed: 2

凭证号