Sheet1

业务往来报表

编报单位名称：

基本资料

项 目

外部往来

内部往来

与集团公司往来

其中：应收集团

应付集团

与集团内其他单位

注：对变动率超过10%的应说明原因。

Unnamed: 1

对方单位名称

小 计

小 计

合 计

Unnamed: 2

款项性质

Unnamed: 3

期初数

Unnamed: 4

统计期间：

期末数

Unnamed: 5

变动率

Unnamed: 6

帐 龄

< 6个月

Unnamed: 7

6个月-1年

Unnamed: 8

1-2 年

Unnamed: 9

2-3 年

Unnamed: 10

单位：元

> 3年

Sheet2

Sheet3