X月预算表
XX公司
XX年 X 月资金预算
项目编号
1
2
合计
项目编号
1
2
3
4
5
合计
差额
主管领导： 部门负责人： 制表人：
Unnamed: 1
XX 部门
项目名称
现金，银行回款
银行承兑汇票回款
项目名称
名称1
名称2
名称3
名称4
名称5
Unnamed: 2
预计回款金额
预计上旬回款金额
10000
10000
20000
预计付款金额
预计上旬付款金额
1000
1001
1002
1003
1004
5010
14990
Unnamed: 3
预计中旬回款金额
10000
20000
30000
预计中旬付款金额
2000
2001
2002
2003
2004
10010
19990
Unnamed: 4
预计下旬回款金额
10000
30000
40000
预计下旬付款金额
200
201
202
203
204
1010
38990
制表日期：
Unnamed: 5
合计回款
30000
60000
90000
合计付款
3200
3203
3206
3209
3212
16030
73970
2013.12.17
Unnamed: 6
单位：元
备注
备注
Sheet1
Sheet2
Sheet3
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标签：工程类月预算表
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