Sheet1

Unnamed: 0

财务部门职责描述

部门名称

内部关系

外部关系

在编岗位

发展通道

职责与工作要求

职责一

职责二

职责三

职责四

职责五

部门KPI

指标

报告及时性

费用审核

纳税缴纳

资金管理安全、准确性

Unnamed: 2

1、负责公司资金管理、调拨、网上银行的安全和正常运营

工作要求

2、负责集团财务制度的实施与监督工作

工作要求

4、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的制作、分类、整理和移交档案

工作要求

3、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税

工作要求

4、完成领导交办的其他事项

工作要求

远超目标

提前上报，并给出合理建议

按照制度审核，并间接取得收益

通过合理避税，其为公司争取优惠政策及奖励

Unnamed: 3

财务部

后勤保障部门

税务局、银行、合作客户

会计、出纳

出纳——会计——部门副经理——部门经理

做好资金的日清月结、每天核对网上银行与银行保持联系进行电子对账

根据公司资金使用情况，及时做好资金的筹备

服从集团资金调拨工作

费用报销审批、流程严格按照财务制度规定

薪资核算—造册—发放，严格按照集团财务制度相关流程处理

监督其他部门对财务制度实施情况

根据公司每月发生的银行、......