Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

银行存款余额调节表

公司名称： 制表时间：

开户行: 账号： 单位：元

项目

企业银行存款日记账余额

加：银行已收、企业未收款

（1）银行代收货款

（2）存款利息

减：银行已付、企业未付款

（1）代扣费用

调节后的存款余额

主管： 会计： 出纳：

Unnamed: 2

金额

50000

1000

250

100

51150

Unnamed: 3

备注

Unnamed: 4

项目

银行对账单余额

加：企业已收、银行未收款

（1）存入转账支票

减：企业已付、银行未付款

（1）贷款利息

（2）开出的现金支票

调节后的存款余额

Unnamed: 5

金额

50000

2000

750

100