Sheet1
财务现金日记账
日期
XXXX/XX/X
XXXX/XX/X
XXXX/XX/X
XXXX/XX/X
Unnamed: 1
支付方式
Unnamed: 2
收入合计：
支出合计：
摘要
Unnamed: 3
17892
15400
收入
12000
5892
Unnamed: 4
初期余额：
账户余额：
支出
800
100
12000
2500
Unnamed: 5
0
2492
结存
-800
11100
4992
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
2492
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Unnamed: 6
备注
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标签：财务现金日记账
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