Sheet1
银行存款余额调节表
单位名称：
开户银行：
项目
企业银行存款日记账余额：
加：银行已收，企业未收：
⒈
⒉
⒊
⒋
⒌
减：银行已付，企业未付：
⒈
⒉
⒊
⒋
⒌
企业调节后余额：
调节后差额：-80
会计主管：
Unnamed: 1
凭证号
Unnamed: 2
金额
30700
37200
800
1400
35000
1900
1300
600
66000
Unnamed: 3
截止：2020-3-31
账号：
项目
银行对账单余额：
加：企业已收，银行未收：
⒈
⒉
⒊
⒋
⒌
减：企业已付，银行未付：
⒈
⒉
⒊
⒋
⒌
银行调节后余额：
Unnamed: 4
凭证号
制表：
Unnamed: 5
金额
61180
12700
9700
3000
7800
7600
200
66080
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标签：银行存款余额调节表
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