Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
日期
44197
44198
44199
44200
制表：
Unnamed: 3
公司现金银行收支日报表
收入项
传票
1121
1122
1123
1124
合 计
Unnamed: 4
摘要
销售商品
应收账款
销售商品
应收账款
Unnamed: 5
银行存款
120000
36600
156600
Unnamed: 6
现金
250000
12360
262360
Unnamed: 7
日期
2021-01-02 00:00:00
2021-01-03 00:00:00
2021-01-04 00:00:00
2021-01-05 00:00:00
2021-01-06 00:00:00
2021-01-07 00:00:00
Unnamed: 8
支出项
传票
22351
22352
22353
22354
22355
22356
合 计
Unnamed: 9
摘要
充值直通车
充值钻展
支付12月工资
支付差旅费
支付12月房租
淘宝客费用
日期： 年 月 日
Unnamed: 10
银行存款
20000
186603
3888
210491
Unnamed: 11
现金
2000
500
160000
162500
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标签：电商公司现金银行收支日报表
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