Sheet1
现 金 日 记 账
序号
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
小计：
Unnamed: 1
日期
2020-09-01 00:00:00
2020-09-02 00:00:00
2020-09-03 00:00:00
2020-09-04 00:00:00
2020-09-05 00:00:00
2020-09-06 00:00:00
2020-09-07 00:00:00
2020-09-08 00:00:00
2020-09-09 00:00:00
2020-09-10 00:00:00
Unnamed: 2
摘要
回收工程款
支付投资款
销售收入
办公支出
回收工程款
利息收入
招待支出
销售收入
销售收入
其它支出
Unnamed: 3
收入
500000
850000
560000
58000
880000
63500
2911500
Unnamed: 4
支出
1000000
55000
52000
84520
1191520
Unnamed: 5
单位：元
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