2025年现金预算表-自动【图片、文字、动画均可编辑】

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Sheet1

Unnamed: 0

现 金 预 算 表- 自 动

XXXX年度                 单位:元


项目


期初现金


加:现金收入


可动用现金合计


减:采购直接材料


支付直接人工


支付制造费用


支付销售及管理费用


交纳税金


购置固定资产


支付股利


现金支出合计


现金余缺


借入现金


偿还借款


支付利息


期末现金余额


Unnamed: 2

第一季度


Unnamed: 3

第二季度


Unnamed: 4

第三季度


Unnamed: 5

第四季度


Unnamed: 6

全年合计


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标签:现金预算表-自动
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