Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
XXXXX有限公司
对账单
对账日期：
供货单位：
发货人：
联系方式：
发货日期
2020-10-01 00:00:00
2020-10-02 00:00:00
2020-10-03 00:00:00
2020-10-04 00:00:00
2020-10-05 00:00:00
合计金额（大写）
收款日期
2020-10-21 00:00:00
2020-10-22 00:00:00
2020-10-23 00:00:00
2020-10-24 00:00:00
合计金额（大写）
本期供货金额：
上期未收款金额：
截止 年 月 日，贵司尚欠我司货款金额为
请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司，如有异议，请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认，再次感谢您的支持与合作！谢谢！
采购单位（盖章）：
以上数据确认无误！
签字：
日期：
Unnamed: 2
规格型号
规格1
规格2
规格3
规格4
规格5
收款单位
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Unnamed: 3
10080.0
6500.0
Unnamed: 4
单位
箱
箱
箱
箱
箱
Unnamed: 5
数量
12
12
12
12
12
Unnamed: 6
收款金额
1400
1500
2000
1600
Unnamed: 7
单价
120
150
220
150
200
本期收款金额：
合计未收款金额：
Unnamed: 8
采购单位：
收货人：
联系方式：
收款方式
转账收款
转账收款
转账收款
转账收款
Unnamed: 9
对账期间：
税率
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0
供货单位（盖章）：
签字：
日期：
Unnamed: 10
金额
1440
1800
2640
1800
2400
0
0
10080
备注
6500
0
Unnamed: 11
备注
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