Sheet1

Unnamed: 0

库存现金盘点表

单位名称：

检查核对记录

项 目

上一日账面库存余额

盘点日未记帐传票收入数

盘点日未记帐传票付出数

盘点日账面应有金额

盘点日实有现金数额

盘点日应有金额与实有金额差额

差异原因分析

追溯至报表日 账面结存额

本位币合计

调整

审定数

会计主管：

Unnamed: 2

加：报表日至查账日现金付出总额

减：报表日至查账日现金收入总额

报表日库存现金应有余额

报表日账面汇率

报表日余额折合本位币金额

出纳：

Unnamed: 3

行 次

1

2

3

4=1+2-3

5

6=4-5

6

7

8

9

10

11=4+9-10

12

13=11×12

14

15

16

17

Unnamed: 4

盘点日：

人民币

1000

100

50

1050

15000

-13950

1050

1050

1050

监盘人员：

Unnamed: 5<......