资金月报表

资金收支月报表

项目

一、银行存款

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

二、现金

1、库存现金

2、暂支单

三、网站

四、支付宝

五、网站系统

合 计

Unnamed: 1

期初金额

0

Unnamed: 2

本期增加

小计

Unnamed: 3

货款汇入

Unnamed: 4

往来收入

Unnamed: 5

支票提取

Unnamed: 6

其他

Unnamed: 7

本期减少

小计

Unnamed: 8

货款支出

Unnamed: 9

往来支出

Unnamed: 10

费用支付

Unnamed: 11

其他

Unnamed: 12

期末余额

Unnamed: 13

备注