现金库点

库存现金盘点表

盘点日清点现金

货币面额

100元

50元

20元

10元

5元

2元

1元

5角

2角

1角

5分

2分

1分

信用社存折

实点合计

财务负责人：

Unnamed: 1

张数

Unnamed: 2

金额

出纳员：

Unnamed: 3

核对账目

项目

基准日现金账面余额

其中：账面现金余额

　　　内账现金余额

加：基准日至盘点日的现金收入

减：基准日至盘点日的现金支出

加：跨日收入

减：跨日借条

调整后现金余额

实点现金

长款

短款

Unnamed: 4

金额

日期：

附件3

Unnamed: 0

银行存款余额调节表

单位名称（盖章）

清查基准日：

银行帐号：

银行对账单余额

调整后存款余额

2010年

6月

合计

单位负责人：

Unnamed: 1

日

Unnamed: 2

摘要

Unnamed: 3

宁波金杯物流有限公司

201000056876013

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