Sheet1
现金流财务会计管理报表
公司：
序号
1
2
Unnamed: 1
项目
A项目
B项目
Unnamed: 2
现金收入日期
2018-10-22 00:00:00
2018-10-25 00:00:00
Unnamed: 3
现金收入金额
80000
2300000
Unnamed: 4
财务：
现金支出日期
2018-10-15 00:00:00
2018-10-11 00:00:00
Unnamed: 5
现金支出金额
6000
8978
Unnamed: 6
会计：
当前现金余额
36598454
38898454
Unnamed: 7
备注说明
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标签：现金流财务会计管理报表
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