Sheet1

现金日记账

2018年

月

1

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现金日记账

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月

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Unnamed: 1

日

1

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2

2

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日

1

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日

1

1

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1

1

1

1

1

2

2

2

2

Unnamed: 2

凭证 编号

凭证 编号

凭证 编号

Unnamed: 3

类别

取款

费用报销

退还保证金

营业款

取款

其他收入

存款

费用报销

费用报销

费用报销

个人借款

营业款

类别

取款

费用报销

退还保证金

营业款

取款

其他收入

存款

费用报销

费用报销

费用报销

个人借款

营业款

类别

取款

费用报销

退还保证金

营业款

取款

其他收入

存款

费用报销

费用报销

费用报销

个人借款

营业款

Unnamed: 4

摘要

期初余额

收到营业款

张三报销手机费

退还A供货商保证金

收回营业款

从工行取款发工资

废品收入

存入商业银行

张三报销手机费

本日合计

张三报销手机费

采购报销差旅费

李总借款

收到营业款

本日合计

......